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泰安公司深化资金管控提高资金管理效益

    2017年度,泰安公司在严格执行集团公司和山东公司各项资金管理制度前提下,不断深化资金管控,提升融资管理水平,深挖细节,多项举措并出,年度财务费用较去年同期下降689.25万元,做到了资金保障和经营效益双丰收。
    提高票据结算的比例,有效降低资金成本率。年度累计办理银行承兑汇票6700余万元,商业承兑汇票1800余万元,共节省利息支出188.4万元,承兑汇票综合保证金率为0,远低于集团10%的标准要求。
    密切关注货币政策和资金市场变化,在2018年积极拓宽筹资渠道,低成本筹措资金,提高资金管理效益。根据国家贷款利率调整情况,积极争取山东公司超短融等低息资金,适时置换或者归还高息借款。年度根据银行借款的调息周期及时申请下调借款利率,节省利息支出60.87万元。
    完成光大银行泰安分行授信开户工作,用于办理商业承兑汇票和购买的原材料银行承兑汇票业务,节省财务费用40.59万元,实现资金成本率的持续下降。
    立足新年伊始,泰安公司将牢固树立价值创造理念,按照集团公司和山东公司提质增效整体工作部署和“价值理念,战略管控”的总体要求,切实深化资金管控,提升融资管理水平,有效压降融资成本,持续强化公司的核心竞争力。(闫舒)

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